دورة تحسين فهمك للقرارات الاستراتيجية و تمويل الشركات

في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير الاقتصادي وتتعمق فيه التحديات السوقية، أصبح من الضروري على القادة والمديرين فهم الأبعاد المالية والاستراتيجية للقرارات المؤسسية. برنامج "تحسين فهمك للقرارات الاستراتيجية وتمويل الشركات" والمقدم من معهد جنيف لإدارة الأعمال صُمم لتزويد المشاركين بإطار تحليلي واضح يساعدهم في تقييم الخيارات الاستراتيجية وتمويلها بطريقة فعّالة ومستنيرة. يسلّط هذا البرنامج الضوء على المفاهيم الجوهرية التي تحكم التوازن بين المخاطر والعوائد، ويمنح المشاركين القدرة على مواءمة الرؤية المالية مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

الفئة المستهدفة

• المديرون التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع القرارات الاستراتيجية المؤثرة في توجهات الشركات على المدى الطويل.

• مدراء الإدارات المالية والتخطيط الاستراتيجي الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ربط الأهداف المالية بالرؤية المؤسسية.

• مسؤولو تطوير الأعمال والمستشارون الماليون الراغبون في تعميق فهمهم للعلاقة بين التمويل والقرارات الاستراتيجية المعقدة.

• رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يسعون لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تضمن النمو المستدام لأعمالهم.

• المهنيون في أقسام تحليل المخاطر والاستثمار الذين يتطلعون إلى أدوات تحليل أعمق لدعم قراراتهم المتعلقة بالمشاريع والتمويل.

• المهتمون بالارتقاء المهني في مجالات الإدارة المالية والاستراتيجية والراغبون في اكتساب معرفة متقدمة تساهم في تعزيز مسيرتهم المهنية.

أهداف البرنامج

• توضيح العلاقة بين الاستراتيجية المؤسسية والتمويل طويل الأجل من خلال تقديم أطر عمل تساعد في اتخاذ قرارات مالية متسقة مع الأهداف العامة للمؤسسة.

• تطوير القدرة على تحليل قرارات الاستثمار من منظور استراتيجي وربطها بالنتائج المتوقعة والأثر الكلي على أداء الشركة.

• تعزيز فهم أدوات التمويل المختلفة ومتى يجب استخدامها بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة وهيكل رأس المال الأمثل.

• دعم المشاركين في تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالقرارات الاستراتيجية من خلال نماذج تحليلية دقيقة تأخذ في الاعتبار المتغيرات المختلفة.

• تأهيل المشاركين لفهم أثر التمويل على التوسع والنمو المؤسسي وكيفية المواءمة بين تمويل التوسع والحفاظ على الاستقرار المالي.

• تمكين المشاركين من استخدام التحليل المالي كأداة لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة تحقق القيمة المضافة وتعزز القدرة التنافسية للشركات.

مخطط البرنامج التدريبي

1. مقدمة في الفكر الاستراتيجي للشركات

• الفرق بين التخطيط التشغيلي والتفكير الاستراتيجي.

• دور الرؤية والرسالة في تشكيل القرار الاستراتيجي.

• العوامل البيئية المؤثرة في صياغة الاستراتيجيات.

• العلاقة بين التحليل الاستراتيجي وصناعة القرار.

2. الأسس المالية لاتخاذ القرار

• المبادئ الأساسية في تمويل الشركات.

• العلاقة بين التدفقات النقدية وقيمة المشروع.

• قراءة القوائم المالية لأغراض استراتيجية.

• أهمية التكاليف الرأسمالية في قرارات الاستثمار.

3. تحليل القرارات الاستثمارية طويلة الأجل

• تقييم المشاريع باستخدام صافي القيمة الحالية.

• أهمية معدل العائد الداخلي في المفاضلة بين البدائل.

• العوامل غير المالية المؤثرة في قرار الاستثمار.

• دورة حياة المشروع ومتطلباته التمويلية.

4. استراتيجيات تمويل الشركات

• مصادر التمويل: ذاتي مقابل خارجي.

• أدوات التمويل قصير الأجل وطويل الأجل.

• مزايا وعيوب الاقتراض مقابل إصدار الأسهم.

• أثر هيكل رأس المال على الأداء المالي.

5. إدارة المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستراتيجية

• التعرف على أنواع المخاطر المالية والاستراتيجية.

• تحليل الحساسية والمخاطرة في قرارات الاستثمار.

• أدوات تقليل المخاطر وتحقيق التوازن المالي.

• دمج تقييم المخاطر في دورة اتخاذ القرار.

6. قرارات التوسع والاندماج والاستحواذ

• دوافع التوسع الاستراتيجي للشركات.

• تقييم فرص الاستحواذ والاندماج ماليًا.

• تحديات الدمج بين الكيانات المختلفة.

• تمويل عمليات الاندماج: أدوات وتقنيات.

7. السياسات التمويلية في ظل التقلبات الاقتصادية

• تأثير التضخم وأسعار الفائدة على خيارات التمويل.

• تمويل الشركات في الأزمات الاقتصادية.

• الإدارة الفعّالة للسيولة ورأس المال العامل.

• التوازن بين الاستدانة والمحافظة على الاستقرار المالي.

8. الحوكمة وأثرها في اتخاذ القرار التمويلي

• المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة.

• علاقة الحوكمة بالقرارات الاستثمارية.

• دور مجلس الإدارة في الرقابة على التمويل.

• التحديات الأخلاقية في إدارة الموارد المالية.

9. العلاقة بين الاستراتيجية والنتائج المالية

• تحليل الأداء المالي من منظور استراتيجي.

• الربحية والنمو: التوازن المطلوب في القرار.

• مؤشرات القيمة الاقتصادية المضافة.

• استخدام النتائج المالية في مراجعة الاستراتيجية.

10. الاتجاهات المستقبلية في تمويل الشركات

• التمويل المستدام والمسؤول بيئيًا.

• استخدام التكنولوجيا المالية في إدارة التمويل.

• أدوات التمويل البديلة: التمويل الجماعي ورأس المال المخاطر.

• التوجهات العالمية في هيكلة رأس المال.