العربية
الإنجليزية
المقدمة
تُعد إدارة أسواق البورصة من الركائز الأساسية للنظام المالي الحديث، حيث تشكل منصة فعالة لتداول الأوراق المالية، وتُسهم في تعزيز الشفافية وتدفق رؤوس الأموال داخل الاقتصاد. تتطلب إدارة أسواق البورصة فهماً عميقاً للهيكل التنظيمي لهذه الأسواق، وآليات التداول، وتحليل اتجاهات السوق، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الأدوات المالية المختلفة بفعالية.
تزود هذه الدورة التدريبية المقدمة من معهد جنيف لإدارة الأعمال للمشاركين إطارًا معرفيًا متكاملاً حول كيفية عمل البورصات العالمية والإقليمية، مع التركيز على آليات السوق، وأنظمة التداول، وأدوات التحليل المالي، والمخاطر المرتبطة بالاستثمار. تم تصميم الدورة بعناية لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لفهم ديناميكيات سوق الأوراق المالية وإدارتها بكفاءة.
الفئة المستهدفة
- مسؤولو الاستثمار والتمويل في الشركات والمؤسسات.
- العاملون في شركات الوساطة المالية والتداول.
- محللو الأسواق المالية وباحثو الاستثمار.
- المدراء التنفيذيون والمستشارون الماليون الراغبون بتوسيع معرفتهم بالأسواق المالية.
أهداف البرنامج التدريبي
- فهم البنية الأساسية لأسواق الأوراق المالية وآليات عملها.
- التعرف على الأدوات المالية المختلفة المستخدمة في البورصات.
- تحليل المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على تحركات السوق.
- تطوير القدرة على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
مخطط البرنامج التدريبي
- مفهوم ووظائف البورصة
- تعريف سوق الأوراق المالية.
- الأهداف الاقتصادية للبورصة.
- الفرق بين الأسواق الأولية والثانوية.
- دور البورصة في تعبئة المدخرات وتنشيط الاستثمار.
- الهيكل التنظيمي لأسواق المال
- الهيئات الرقابية والتنظيمية.
- الأطراف الفاعلة في السوق.
- القوانين واللوائح المنظمة للتداول.
- المعايير الدولية للشفافية والإفصاح.
- أنواع الأوراق المالية المتداولة
- الأسهم العادية والممتازة.
- السندات بأنواعها.
- صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
- المشتقات المالية: الخيارات والعقود الآجلة.
- آليات تنفيذ الأوامر في السوق
- أوامر السوق وأوامر الحد.
- أنظمة التداول الإلكترونية.
- تسوية الصفقات وتسجيلها.
- تقنيات دعم السيولة والتحوط.
- مؤشرات البورصة وتحليل أدائها
- مفهوم المؤشر العام للسوق.
- المؤشرات القطاعية والمجمعة.
- أساليب احتساب المؤشرات.
- استخدام المؤشرات لتقييم الاتجاهات.
- أنواع المستثمرين في السوق
- المستثمر الفردي مقابل المؤسسي.
- المستثمر الأجنبي ودوره في الأسواق الناشئة.
- المضاربون مقابل المستثمرين طويلو الأجل.
- خصائص السلوك الاستثماري.
- التحليل الأساسي للأسهم
- دراسة القوائم المالية للشركات.
- النسب المالية ومؤشرات الأداء.
- تقييم الأسهم حسب الأرباح المتوقعة.
- تأثير الأخبار الاقتصادية على الأسعار.
- التحليل الفني لحركة الأسعار
- قراءة الرسوم البيانية.
- تحديد خطوط الاتجاه والدعم والمقاومة.
- المؤشرات الفنية الشائعة.
- أنماط التداول والتنبؤ بالحركات السعرية.
- المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البورصة
- مخاطر السوق والتقلبات.
- مخاطر السيولة والائتمان.
- مخاطر الأخبار والأحداث المفاجئة.
- أساليب إدارة المخاطر والتحوط.
- سلوك السوق وتقلبات الأسعار
- العوامل النفسية المؤثرة على السوق.
- فقاعات الأصول والانهيارات المالية.
- دور الإشاعات والتوقعات.
- تأثير التداول الخوارزمي على الحركة السعرية.
- استراتيجيات التداول والاستثمار
- استراتيجية الشراء والاحتفاظ.
- التداول اليومي والمضاربة.
- التنويع وتوزيع الأصول.
- اختيار المحافظ الاستثمارية.
- أنظمة الإفصاح والشفافية
- أهمية الإفصاح الدوري للشركات.
- التقارير المالية والبيانات الجوهرية.
- لوائح هيئة السوق المالية.
- العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال.
- سوق الاكتتابات العامة والخاصة
- مفهوم الاكتتاب العام (IPO).
- مراحل طرح الشركات للاكتتاب.
- تقييم أسهم الشركات الجديدة.
- دور البنوك الاستثمارية في الترتيب.
- سوق السندات وأدوات الدين
- إصدار وتداول السندات.
- التصنيف الائتماني وأهميته.
- العلاقة بين السندات وأسعار الفائدة.
- الفرق بين السندات الحكومية والخاصة.
- الأسواق الناشئة والنامية
- خصائص الأسواق الناشئة.
- فرص النمو والمخاطر المحتملة.
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- تحديات الشفافية والتنظيم.
- التنظيم المالي والرقابي للأسواق
- دور البنوك المركزية في استقرار السوق.
- مؤسسات الإشراف المالي الدولية.
- اتفاقيات حماية المستثمرين.
- مراقبة التداولات غير القانونية.
- التقنيات الحديثة في أسواق المال
- تأثير الذكاء الاصطناعي في التوقعات المالية.
- استخدام التحليلات الكبيرة (Big Data).
- التداول عبر الروبوتات.
- التطبيقات المتنقلة وخدمات التداول الذكية.
- الأزمات المالية العالمية وأثرها على البورصة
- أبرز الأزمات الاقتصادية التاريخية.
- كيفية انتقال العدوى المالية.
- تفاعل الأسواق مع الأحداث الجيوسياسية.
- الدروس المستخلصة من أزمات الأسواق.
- التكامل بين الأسواق المالية الدولية
- مفهوم الترابط العالمي للأسواق.
- حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود.
- تأثير القرارات الاقتصادية للدول الكبرى.
- التنسيق بين البورصات العالمية.
- الاستثمار المؤسسي وصناديق السيادة
- دور الصناديق الاستثمارية الكبرى.
- استراتيجيات صناديق المعاشات والتقاعد.
- تأثير صناديق الثروة السيادية.
- العلاقة بين المستثمرين الكبار وتحركات السوق.
