العربية
الإنجليزية
تقدم دورة التحضير لشهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي) من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، إعداداً شاملاً للحصول على شهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي). وتعمل الدورة على تطوير المعرفة العملية بالتعاملات في الأسواق المالية، والتعاملات في الخزانة، وتداول العملات الأجنبية، وعمليات سوق النقد، والمبادئ الأساسية اللازمة لممارسة أنشطة التعاملات المالية باحترافية.
تُعد هذه الدورة المشاركين لاجتياز اختبار شهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي) من خلال تعلم منظم يركز على أعراف الأسواق، وممارسات التعاملات، والأدوات المالية، وإدارة المخاطر، ومعاملات العملات الأجنبية، وأسواق النقد، وعمليات الخزانة. كما تعزز الدورة الفهم الفني ومهارات اتخاذ القرارات العملية للعمل بكفاءة في الأسواق المالية الدولية.
الأهداف
فهم هيكل ووظائف الأسواق المالية الدولية.
تطوير المعرفة العملية بالتعاملات في الأسواق المالية وعمليات الخزانة.
الاستعداد بفعالية لاختبار شهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي).
فهم التعاملات في العملات الأجنبية وأسعار العملات ومعاملات الصرف الأجنبي.
تطبيق مبادئ عمليات سوق النقد والأدوات المالية قصيرة الأجل.
فهم ممارسات التعاملات في الخزانة وأعراف الأسواق وإجراءات التسوية.
تطوير المعرفة بأسعار الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر السوق.
تعزيز مهارات التعامل والتسعير وإدارة المعاملات.
فهم الأدوات المالية الأساسية المستخدمة من قبل المتعاملين المحترفين.
تطبيق مبادئ إدارة المخاطر في بيئات الخزانة والتعاملات المالية.
الفئة المستهدفة
متعاملو الخزانة والمتخصصون في الخزانة.
متعاملو العملات الأجنبية ومتعاملو سوق النقد.
العاملون في القطاع المصرفي والخدمات المالية.
محللو الخزانة ومحللو الأسواق المالية.
المتخصصون في المالية والمحاسبة.
المتخصصون في الاستثمار والخدمات المصرفية الراغبون في الحصول على شهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي).
المهنيون الساعون إلى التطور في مجالات الأسواق المالية والخزانة.
العاملون في إدارات الخزانة بالشركات والمؤسسات المالية.
الوحدات
الوحدة الأولى: مقدمة إلى الأسواق المالية
هيكل الأسواق المالية والمشاركون فيها.
أدوار البنوك والمتعاملين والوسطاء والمؤسسات المالية.
الأسواق المالية الأولية والثانوية.
أعراف الأسواق المالية العالمية.
المصطلحات الأساسية ومبادئ التعاملات المالية.
الوحدة الثانية: التعاملات في الأسواق المالية
مبادئ التعاملات المالية الاحترافية.
إجراءات التعاملات والممارسات السوقية.
أسعار الشراء والبيع.
أسعار السوق وفروق الأسعار.
تنفيذ المعاملات وتأكيدها.
مسؤوليات المتعاملين والسلوك المهني.
الوحدة الثالثة: أسواق العملات الأجنبية
هيكل سوق العملات الأجنبية وآلية عمله.
العملات الرئيسية وأزواج العملات.
معاملات العملات الأجنبية الفورية.
معاملات العملات الأجنبية الآجلة.
أسعار العملات الأجنبية وحسابات أسعار الصرف.
أعراف سوق العملات الأجنبية.
التسوية وتواريخ القيمة.
الوحدة الرابعة: التعاملات في العملات الأجنبية
تقنيات التعامل في العملات الأجنبية.
تسعير العملات وأسعار الصرف المتقاطعة.
نقاط الآجل وأسعار الصرف الآجلة.
مخاطر العملات الأجنبية.
التحوط من مخاطر العملات الأجنبية.
الحسابات العملية الخاصة بالتعاملات في العملات الأجنبية.
الوحدة الخامسة: عمليات سوق النقد
هيكل سوق النقد.
التمويل قصير الأجل وإدارة السيولة.
الودائع وأدوات سوق النقد.
حسابات أسعار الفائدة.
أسعار سوق النقد.
أعراف التسوية والاستحقاق.
معاملات الاقتراض والإقراض قصيرة الأجل.
الوحدة السادسة: أسعار الفائدة وأدوات الدخل الثابت
أساسيات أسعار الفائدة.
حسابات العائد والخصم.
السندات والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار السندات.
أعراف السوق الخاصة بأدوات الدخل الثابت.
مخاطر أسعار الفائدة ومبادئ التقييم.
الوحدة السابعة: التعاملات في الخزانة وإدارة السيولة
وظائف ومسؤوليات الخزانة.
إدارة السيولة.
إدارة التمويل والنقد.
استراتيجيات التعاملات في الخزانة.
إدارة الأصول والخصوم.
إدارة التعرضات لمخاطر الأسواق المالية.
الوحدة الثامنة: المشتقات وإدارة المخاطر
مقدمة إلى المشتقات المالية.
العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود المبادلة والخيارات.
مشتقات أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.
التحوط من التعرضات للأسواق المالية.
إدارة مخاطر السوق.
مخاطر الطرف المقابل ومخاطر التسوية.
الوحدة التاسعة: أعراف الأسواق والتسوية
أعراف التعاملات الدولية.
إجراءات تأكيد الصفقات.
عمليات التسوية.
أنظمة الدفع ومخاطر التسوية.
تواريخ القيمة وتواريخ الاستحقاق.
الضوابط التشغيلية في الأسواق المالية.
الوحدة العاشرة: الاستعداد لاختبار شهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي)
مراجعة المفاهيم الأساسية لشهادة التعاملات المالية الدولية المعتمدة (إيه سي آي).
الحسابات المالية المركزة على الاختبار.
أسئلة تدريبية في العملات الأجنبية وسوق النقد.
مصطلحات التعاملات وأعراف الأسواق.
تدريبات الاختبارات التجريبية.
تقنيات الاختبار واستراتيجيات المراجعة.
