العربية
الإنجليزية
تقدم دورة التنبؤ بالتدفقات النقدية وتقييم الأعمال التجارية من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، معرفة عملية حول التنبؤ بالتدفقات النقدية، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، والتنبؤ بالسيولة، والتنبؤ المالي، وتقييم الأعمال التجارية. توضح الدورة كيفية إعداد توقعات دقيقة للتدفقات النقدية، وتقييم احتياجات السيولة، وإدارة رأس المال العامل، واستخدام المعلومات المالية لدعم القرارات الاستراتيجية.
يطور المشاركون مهارات عملية في إدارة التدفقات النقدية، وتقنيات التنبؤ، وتحليل السيناريوهات، والنمذجة المالية، وأساليب تقييم الأعمال التجارية. كما تغطي الدورة تحليل التدفقات النقدية المخصومة، ومضاعفات التقييم، وتقدير التدفقات النقدية الحرة، والعلاقة بين توليد النقد، وأداء الأعمال، وقيمة المنشأة.
الأهداف
فهم مبادئ وأهمية التنبؤ بالتدفقات النقدية.
تطبيق تقنيات فعالة للتنبؤ بالتدفقات النقدية.
إعداد توقعات نقدية قصيرة وطويلة الأجل.
تطوير نماذج دقيقة للتنبؤ بالسيولة.
تحليل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة واحتياجات رأس المال العامل.
تحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط للسيولة.
تطبيق تقنيات التنبؤ المالي في تخطيط الأعمال.
فهم أهم أساليب تقييم الأعمال التجارية.
حساب التدفقات النقدية الحرة والتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي.
تطبيق تقنيات التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة.
استخدام مضاعفات التقييم القائمة على السوق لتقدير قيمة الأعمال.
إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات لدعم قرارات التقييم.
تفسير التوقعات المالية لدعم القرارات الاستثمارية والإدارية.
الفئة المستهدفة
مديرو المالية والمراقبون الماليون
المحاسبون والمحاسبون الإداريون
المتخصصون في الخزانة وإدارة النقد
المحللون الماليون ومحللو الاستثمار
المتخصصون في تقييم الأعمال التجارية
المتخصصون في التمويل المؤسسي
المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي
أصحاب الأعمال ورواد الأعمال
مديرو الاستثمار والمحافظ الاستثمارية
المتخصصون في الخدمات المصرفية والمالية
المتخصصون المسؤولون عن إعداد الموازنات والتنبؤات وإدارة السيولة
الوحدات
الوحدة الأولى: أساسيات التنبؤ بالتدفقات النقدية
تعريف وأهمية التنبؤ بالتدفقات النقدية
أهداف ومبادئ التنبؤ بالتدفقات النقدية
التدفقات النقدية الداخلة والخارجة
التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
تحليل الوضع النقدي
التحديات الشائعة في التنبؤ بالتدفقات النقدية
الوحدة الثانية: تقنيات التنبؤ بالتدفقات النقدية
التنبؤ قصير وطويل الأجل بالتدفقات النقدية
أساليب التنبؤ المباشرة وغير المباشرة
توقعات المقبوضات والمدفوعات النقدية
التوقعات النقدية المتجددة
التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية
تحديد فجوات وفوائض التدفقات النقدية
الوحدة الثالثة: التنبؤ بالسيولة وإدارة النقد
مبادئ التنبؤ بالسيولة
احتياجات السيولة والتمويل
رأس المال العامل ودورة التحويل النقدي
إدارة الحسابات المدينة والدائنة
الاحتياطيات النقدية وهوامش السيولة
تحسين إدارة التدفقات النقدية
مراقبة مخاطر السيولة
الوحدة الرابعة: التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات
مبادئ التنبؤ المالي
التنبؤ بالإيرادات والمصروفات
التنبؤ بالميزانيات وقوائم الدخل
السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم
تحليل الحساسية
اختبار الضغط للتوقعات المالية
دقة التنبؤ وتحليل الانحرافات
الوحدة الخامسة: مقدمة في تقييم الأعمال التجارية
أهداف ومبادئ تقييم الأعمال التجارية
قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية
العوامل الرئيسية المؤثرة في التقييم
تحليل الأداء المالي التاريخي
تسوية وتطبيع القوائم المالية
اختيار أساليب تقييم الأعمال التجارية المناسبة
الوحدة السادسة: التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
تقدير التدفقات النقدية الحرة
التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية
القيمة الزمنية للنقود
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
حساب القيمة النهائية
التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
تفسير نتائج التقييم
الوحدة السابعة: أساليب تقييم الأعمال القائمة على السوق
تحليل الشركات المماثلة
تحليل المعاملات السابقة
مضاعف السعر إلى الأرباح
مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
مضاعف قيمة المنشأة إلى الإيرادات
اختيار مضاعفات التقييم المناسبة
مقارنة نتائج التقييم القائمة على السوق
الوحدة الثامنة: دمج التنبؤ بالتدفقات النقدية مع تقييم الأعمال
العلاقة بين توليد النقد وقيمة الأعمال
استخدام توقعات التدفقات النقدية في نماذج التقييم
ربط تخطيط السيولة بالقرارات الاستراتيجية
تأثير التغيرات في رأس المال العامل على التقييم
تحليل التقييم القائم على السيناريوهات
عرض نتائج التقييم على صناع القرار
الوحدة التاسعة: نموذج عملي للتنبؤ المالي والتقييم
بناء نموذج متكامل للتنبؤ بالتدفقات النقدية
تطوير نموذج لتقييم الأعمال التجارية
التنبؤ بالتدفقات النقدية الحرة
إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات
مراجعة افتراضات التنبؤ
تفسير مخرجات النماذج
دعم قرارات الاستثمار والتمويل المؤسسي
